Horizon Fengli Flexible Allo

CPXRRFC:CH
0.8812
CNY
0.0112
1.26%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8924 - 1.3291
1年トータルリターン
-26.36%
年初来リターン
-22.74%
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前日終値
0.8924
52週レンジ
0.8924 - 1.3291
1年トータルリターン
-25.47%
年初来リターン
-22.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.8812
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
126.927
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
QIU BINGZE / DAI JIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.20 千 6.10 百万 4.81
6.80 千 4.97 百万 3.92
88.95 千 4.29 百万 3.38
151.60 千 4.01 百万 3.16
81.80 千 3.04 百万 2.39
150.00 千 2.89 百万 2.28
48.10 千 2.27 百万 1.79
416.60 千 2.22 百万 1.75
364.50 千 2.09 百万 1.65
38.70 千 2.02 百万 1.59