Citic Prudential Xinrui Retu

CPXRRFB:CH
1.0500
CNY
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0.00%
更新日時 0:58 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.0560
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0370 - 1.0560
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.05
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
51.205
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XUWEI / LIU XINGWANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential New Selected Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the return of the benchmark. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168