CCB Principal Xinrui Return

CPXRRFA:CH
1.0052
CNY
0.0039
0.39%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0018 - 1.1108
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
1.0091
52週レンジ
1.0018 - 1.1108
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0052
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
650.577
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.23 百万 7.72
50.00 千 50.20 百万 7.72
40.00 千 40.78 百万 6.27
40.00 千 40.18 百万 6.18
40.00 千 40.05 百万 6.16
1.66 百万 15.05 百万 2.31
164.93 千 9.66 百万 1.49
542.53 千 8.90 百万 1.37
416.70 千 5.53 百万 0.85
152.90 千 4.87 百万 0.75