CCB Principal Xinrui Return

CPXRRFA:CH
1.0215
CNY
0.0079
0.78%
更新日時 0:57 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0018 - 1.1108
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
1.0136
52週レンジ
1.0018 - 1.1108
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0215
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
650.577
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-