CITIC-Prudential Xinjinbao M

CPXJBMM:CH
1.0000
CNY
0.3280
48.81%
更新日時 2018/10/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/29/2018)
41.195
設定日
05/14/2014
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
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前日終値
0.6720
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.00%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
41.195
設定日
05/14/2014
ファンドマネージャ
QIAN ZHANG
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 683.23 百万 1.66
680.00 千 678.91 百万 1.65
650.00 千 645.40 百万 1.57
630.00 千 630.60 百万 1.53
600.00 千 589.92 百万 1.43
530.00 千 529.18 百万 1.28
500.00 千 496.95 百万 1.21
500.00 千 496.93 百万 1.21
500.00 千 495.94 百万 1.20
400.00 千 397.49 百万 0.96
企業概要
CITIC-Prudential Xinjinbao Money Market Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. It invests in cash, fixed-income securities with maturities no more than 397 days, bank deposits, CDs and Repo agreements with durations less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168