CCB Principal Xinfeng Return

CPXFRFC:CH
1.0566
CNY
0.0065
0.62%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0426 - 1.1416
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-4.51%
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前日終値
1.0501
52週レンジ
1.0426 - 1.1416
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0566
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.155
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.87 百万 9.08
100.00 千 97.47 百万 8.44
90.00 千 90.49 百万 7.83
70.00 千 70.08 百万 6.07
60.00 千 60.41 百万 5.23
1.57 百万 16.96 百万 1.47
449.96 千 6.76 百万 0.59
592.91 千 6.53 百万 0.56
135.39 千 5.03 百万 0.44
469.84 千 4.64 百万 0.40
企業概要
CCB Principal Xinfeng Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks higher absolute return. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn