コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカ

CPXCX:US
NASDAQ GM
12.79
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.75 - 14.08
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
12.79
52週レンジ
12.75 - 14.08
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.79
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
5.740
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0522
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.60 千 152.86 百万 2.21
119.16 千 126.22 百万 1.82
114.78 千 125.40 百万 1.81
122.05 百万 122.05 百万 1.76
111.71 千 119.95 百万 1.73
4.12 百万 108.46 百万 1.57
105.85 千 107.40 百万 1.55
98.84 千 103.16 百万 1.49
89.93 千 99.82 百万 1.44
70.81 千 95.59 百万 1.38
企業概要
コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカム・ファンド(Cohen & Steers Preferre d Securities and Income Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を米国および米国以外の企業が発行した優先株・債券のポートフォリオに投資する。
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232