コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカ

CPXAX:US
NASDAQ GM
13.52
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.48 - 14.27
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
13.52
52週レンジ
13.48 - 14.27
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.52
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
7.021
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0589
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
WILLIAM F SCAPELL / ELAINE ZAHARIS
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.12 千 180.08 百万 2.41
179.58 千 178.01 百万 2.38
131.54 千 143.67 百万 1.92
137.47 百万 137.47 百万 1.84
118.37 千 133.17 百万 1.78
110.71 千 120.54 百万 1.61
105.02 千 113.95 百万 1.52
4.12 百万 107.14 百万 1.43
88.93 千 105.71 百万 1.41
98.84 千 103.78 百万 1.39
企業概要
コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカム・ファンド(Cohen & Steers Preferre d Securities and Income Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を米国および米国以外の企業が発行した優先株・債券のポートフォリオに投資する。
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232