コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカ

CPXAX:US
NASDAQ GM
14.20
USD
0.03
0.21%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.30 - 14.29
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
10.42%
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前日終値
14.17
52週レンジ
13.30 - 14.29
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
10.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.2
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
7.401
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0587
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
WILLIAM F SCAPELL / ELAINE ZAHARIS
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.67 千 186.70 百万 2.42
131.54 千 150.62 百万 1.96
140.81 千 149.11 百万 1.94
119.26 千 136.25 百万 1.77
623.06 千 130.24 百万 1.69
85.01 千 126.45 百万 1.64
94.53 千 114.73 百万 1.49
113.90 百万 113.90 百万 1.48
101.59 千 110.86 百万 1.44
93.65 千 106.00 百万 1.38
企業概要
コーヘン&スティアーズ優先証券アンド・インカム・ファンド(Cohen & Steers Preferre d Securities and Income Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を米国および米国以外の企業が発行した優先株・債券のポートフォリオに投資する。
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232