CITIC-Prudential Wenyi Bond

CPWYBFC:CH
0.9887
CNY
0.0011
0.11%
更新日時 1:00 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9710 - 0.9995
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
0.9898
52週レンジ
0.9710 - 0.9995
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
0.9887
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.673
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 190.42 百万 10.38
140.00 千 135.58 百万 7.39
140.00 千 135.16 百万 7.37
140.00 千 134.95 百万 7.36
140.00 千 133.67 百万 7.29
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenyi Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168