CITIC-Prudential Wenyi Bond

CPWYBFA:CH
1.0478
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9892 - 1.0473
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
1.0473
52週レンジ
0.9892 - 1.0473
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0478
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.850
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 134.78 百万 7.28
140.00 千 134.65 百万 7.28
140.00 千 131.39 百万 7.10
120.00 千 115.15 百万 6.22
100.00 千 100.66 百万 5.44
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenyi Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168