CITIC-Prudential Wenyue Bond

CPWYBDC:CH
1.0386
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0112 - 1.0609
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.0382
52週レンジ
1.0112 - 1.0609
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0386
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
672.989
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 210.44 百万 31.27
90.00 千 89.83 百万 13.35
60.00 千 60.91 百万 9.05
50.00 千 50.82 百万 7.55
50.00 千 50.72 百万 7.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00