CITIC-Prudential Wenyue Bond

CPWYBDC:CH
1.0295
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0295
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前日終値
1.0292
52週レンジ
1.0000 - 1.0295
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0295
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
572.079
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 223.85 百万 35.18
100.00 千 99.97 百万 15.71
100.00 千 97.88 百万 15.38
90.00 千 88.04 百万 13.84
60.00 千 58.07 百万 9.13