CITIC-Prudential Wenyue Bond

CPWYBDA:CH
1.0374
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0106 - 1.0603
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1.0372
52週レンジ
1.0106 - 1.0603
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0374
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
672.989
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 210.44 百万 31.27
90.00 千 89.83 百万 13.35
60.00 千 60.91 百万 9.05
50.00 千 50.82 百万 7.55
50.00 千 50.72 百万 7.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00