CITIC-Prudential Wenyue Bond

CPWYBDA:CH
1.0226
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0106 - 1.0603
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
1.0225
52週レンジ
1.0106 - 1.0603
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0226
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
672.989
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-