CITIC-Prudential Wenxin Bond

CPWXBFC:CH
1.0189
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:57 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0179
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
1.0179
52週レンジ
1.0002 - 1.0179
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.0189
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.218
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential Wenxin Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund mainly invests high quality fixed income assets and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168