CITIC-Prudential Wenxin Bond

CPWXBFA:CH
1.0130
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0319
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
1.0125
52週レンジ
0.9999 - 1.0319
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.013
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.227
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 09/12/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 305.22 百万 13.71
270.00 千 262.55 百万 11.79
200.00 千 200.28 百万 8.99
172.00 千 172.00 百万 7.72
100.00 千 100.24 百万 4.50
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenxin Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund mainly invests high quality fixed income assets and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168