CITIC-Prudential Wenxin Bond

CPWXBFA:CH
1.0017
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0082
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前日終値
1.0014
52週レンジ
1.0000 - 1.0082
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0017
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.216
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 204.73 百万 7.58
200.00 千 194.68 百万 7.21
140.00 千 135.58 百万 5.02
100.00 千 101.17 百万 3.75
100.00 千 99.60 百万 3.69
企業概要
CITIC-Prudential Wenxin Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund mainly invests high quality fixed income assets and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168