CITIC-Prudential Wentai Bond

CPWTBFC:CH
0.9941
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9941 - 1.0354
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
0.9945
52週レンジ
0.9941 - 1.0354
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9941
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
510.333
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 48.35 百万 9.47
50.00 千 48.33 百万 9.47
50.00 千 47.81 百万 9.37
40.00 千 40.90 百万 8.01
30.00 千 30.07 百万 5.89
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00