CITIC-Prudential Wentai Bond

CPWTBFC:CH
0.9350
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:56 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9327 - 1.0354
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9348
52週レンジ
0.9327 - 1.0354
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
0.935
資産総額 (千 CNY) ( 09/28/2018)
510.883
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-