CITIC-Prudential Wentai Bond

CPWTBFC:CH
1.0215
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0115 - 1.0354
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
1.0213
52週レンジ
1.0115 - 1.0354
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.0215
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
4.206
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0231
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-