CITIC-Prudential Wentai Bond

CPWTBFC:CH
0.9313
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:57 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9272 - 1.0354
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9312
52週レンジ
0.9272 - 1.0354
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
0.9313
資産総額 (千 CNY) ( 09/28/2018)
510.883
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-