CITIC-Prudential Wentai Bond

CPWTBFA:CH
1.0168
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0182
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0167
52週レンジ
1.0001 - 1.0182
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.0168
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.239
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 312.54 百万 9.69
200.00 千 201.76 百万 6.25
200.00 千 201.66 百万 6.25
200.00 千 200.50 百万 6.22
150.00 千 151.98 百万 4.71