CITIC-Prudential Wenrui Bond

CPWRBFC:CH
0.9995
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9927 - 1.0188
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
0.9998
52週レンジ
0.9927 - 1.0188
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
0.9995
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.312
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 297.81 百万 11.41
300.00 千 290.52 百万 11.13
130.00 千 127.26 百万 4.88
100.00 千 100.06 百万 3.83
100.00 千 99.98 百万 3.83
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168