CITIC-Prudential Wenrui Bond

CPWRBFC:CH
1.0023
CNY
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0.00%
更新日時 10:18 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9927 - 1.0059
年初来リターン
0.58%
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前日終値
1.0023
52週レンジ
0.9927 - 1.0059
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.0023
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.999
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 384.00 百万 0.00
100.00 千 100.15 百万 0.00
100.00 千 98.02 百万 0.00
100.00 千 96.33 百万 0.00
100.00 千 96.32 百万 0.00
100.00 千 96.32 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168