CITIC-Prudential Wenrui Bond

CPWRBFC:CH
1.0585
CNY
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0.00%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9995 - 1.0585
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
1.0585
52週レンジ
0.9995 - 1.0585
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0585
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.394
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 299.34 百万 12.50
200.00 千 201.70 百万 8.42
130.00 千 128.78 百万 5.38
120.00 千 120.36 百万 5.03
100.00 千 101.84 百万 4.25
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企業概要
CITIC-Prudential Wenrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168