CITIC-Prudential Wenrui Bond

CPWRBFC:CH
1.0015
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:56 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9927 - 1.0059
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1.0014
52週レンジ
0.9927 - 1.0059
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.0015
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.011
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 298.92 百万 0.00
300.00 千 290.91 百万 0.00
130.00 千 127.44 百万 0.00
100.00 千 99.56 百万 0.00
100.00 千 98.94 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Wenrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168