CITIC-Prudential Wenfeng Bon

CPWFBFC:CH
1.0522
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0005 - 1.0514
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
1.0514
52週レンジ
1.0005 - 1.0514
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0522
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.031
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 131.05 百万 6.45
100.00 千 100.72 百万 4.96
100.00 千 100.67 百万 4.96
100.00 千 100.67 百万 4.96
100.00 千 100.65 百万 4.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00