CITIC-Prudential Wenfeng Bon

CPWFBFC:CH
1.0022
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 1:00 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0148
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0027
52週レンジ
1.0003 - 1.0148
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.0022
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.610
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.13 百万 6.64
100.00 千 100.12 百万 6.64
100.00 千 100.06 百万 6.64
100.00 千 100.05 百万 6.64
100.00 千 100.00 百万 6.63