GENERALI Dynamik plus

CPTTVGT:AV
13.49
EUR
0.13
0.95%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.49 - 14.54
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-5.60%
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前日終値
13.62
52週レンジ
13.49 - 14.54
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
6.005
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.05553
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.77 千 1.12 百万 14.38
62.70 千 779.36 千 10.03
3.91 千 601.04 千 7.74
40.07 千 524.45 千 6.75
33.99 千 457.21 千 5.89
4.26 千 454.90 千 5.86
3.95 千 451.45 千 5.81
4.22 千 440.19 千 5.67
10.71 千 437.44 千 5.63
7.99 千 313.57 千 4.04
企業概要
GENERALI Dynamik plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in international stock and European bond funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at