GENERALI Dynamik plus

CPTTVGT:AV
13.94
EUR
0.02
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.79 - 14.54
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.92
52週レンジ
13.79 - 14.54
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
6.356
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.05553
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.29 千 1.42 百万 15.48
80.84 千 1.06 百万 11.60
4.89 千 749.89 千 8.17
26.10 千 552.17 千 6.02
39.76 千 526.37 千 5.74
13.48 千 505.48 千 5.51
4.12 千 469.16 千 5.11
31.54 千 425.47 千 4.64
3.45 千 423.68 千 4.62
10.71 千 404.69 千 4.41
企業概要
GENERALI Dynamik plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in international stock and European bond funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at