GENERALI Dynamik plus

CPTTVGA:AV
9.18
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.71 - 9.36
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
9.20
52週レンジ
8.71 - 9.36
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.18
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
8.736
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.96 千 1.77 百万 16.99
102.72 千 1.35 百万 12.92
5.67 千 832.96 千 7.98
46.09 千 604.19 千 5.79
18.49 千 599.29 千 5.74
40.89 千 573.62 千 5.49
4.77 千 538.17 千 5.15
4.00 千 496.71 千 4.76
20.75 千 432.95 千 4.15
9.57 千 358.40 千 3.43
企業概要
GENERALI Dynamik plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in international stock and European bond funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at