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GENERALI Dynamik plus

CPTTVGA:AV
8.86
EUR
0.07
0.78%
更新日時 14:59 JST 2020/02/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.54 - 9.20
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.54 - 9.20
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/28/2020)
8.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2020)
4.101
設定日
10/08/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 千 612.94 千 11.76
12.83 千 474.15 千 9.10
43.13 千 468.80 千 9.00
2.21 千 271.59 千 5.21
2.39 千 268.10 千 5.15
2.64 千 266.83 千 5.12
1.78 千 266.64 千 5.12
20.21 千 266.52 千 5.11
16.40 千 261.35 千 5.02
1.93 千 198.16 千 3.80
企業概要
GENERALI Dynamik plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in international stock and European bond funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at