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Principal Daily Treasury Fun

CPTRSRY:TB
11.7113
THB
0.0003
0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5840 - 11.7113
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
11.7110
52週レンジ
11.5840 - 11.7113
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
11.7113
資産総額 (百万 THB) ( 02/25/2020)
631.957
設定日
06/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Win Phromphaet / Wasuchon Saikaew
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.13 千 190.13 百万 31.12
78.94 千 78.94 百万 12.92
71.95 千 71.95 百万 11.78
39.94 千 39.94 百万 6.54
39.15 千 39.15 百万 6.41
25.56 千 25.56 百万 4.18
24.44 千 24.44 百万 4.00
23.36 千 23.36 百万 3.82
20.99 千 20.99 百万 3.44
16.98 千 16.98 百万 2.78
企業概要
Principal Daily Treasury Fund is an open-end fund incorporated in Thailand.The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government debt instruments. The Fund will not invest more than 50% of its assets outside the Kingdom of Thailand.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000