CIMB-Principal Daily Treasur

CPTRSRY:TB
11.4574
THB
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3506 - 11.4572
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
11.4572
52週レンジ
11.3506 - 11.4572
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
11.4574
資産総額 (十億 THB) ( 11/23/2017)
1.161
設定日
06/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / WASUCHON SAIKAEW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.43%
企業概要
CIMB-Principal Daily Treasury Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government debt instruments. The Fund will not invest more than 50% of its assets outside the Kingdom of Thailand.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000