CITIC-Prudential Theme Rotat

CPTRFAM:CH
1.2590
CNY
0.0040
0.32%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.2690
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前日終値
1.2630
52週レンジ
1.0000 - 1.2690
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.259
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
161.600
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG GUANGCHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.96 百万 6.74
1.13 百万 5.94 百万 4.01
108.30 千 5.57 百万 3.76
229.40 千 5.48 百万 3.71
762.20 千 4.69 百万 3.17
1.19 百万 4.18 百万 2.83
73.80 千 3.66 百万 2.48
211.00 千 3.64 百万 2.46
64.00 千 3.56 百万 2.41
3.50 千 3.50 百万 2.36
企業概要
CITIC-Prudential Theme Rotation Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168