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Captalys Private Credit Offs

CPTPVTO:BZ
1,587.95
BRL
0.77
0.05%
更新日時 2020/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,363.76 - 1,587.18
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,587.18
52週レンジ
1,363.76 - 1,587.18
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
1,587.954
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2020)
86.799
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 22.80 百万 26.74
307.66 千 14.65 百万 17.18
65.00 13.09 百万 15.35
6.59 千 6.86 百万 8.05
4.15 千 4.99 百万 5.85
1.08 千 2.17 百万 2.54
789.00 1.07 百万 1.25
85.00 30.15 千 0.04
企業概要
Captalys Private Credito Offshore FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Dr. Renato Paes de Barros,
1017, 10 andar, Itaim Bibi,
São Paulo - SP
bRAZIL
電話番号
-