American Century Government

CPTNX:US
NASDAQ GM
10.98
USD
0.02
0.18%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 11.12
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.83 - 11.12
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
843.001
設定日
05/16/1980
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.00131636
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
ALEJANDRO AGUILAR / BRIAN HOWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 千 42.62 百万 4.33
41.00 千 40.85 百万 4.15
40.09 千 40.09 百万 4.07
34.16 千 35.20 百万 3.58
23.00 千 22.87 百万 2.32
15.70 千 22.24 百万 2.26
19.00 千 20.04 百万 2.04
20.00 千 19.93 百万 2.03
20.00 千 17.82 百万 1.81
76.00 16.39 百万 1.67
企業概要
American Century Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in U.S. Treasury securities guaranteed by the direct full faith and credit pledge of the U.S. Government.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575