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CCB Principal SZSE Fundament

CPSZFSC:CH
2.2586
CNY
0.0160
0.71%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8069 - 2.4107
1年トータルリターン
28.64%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
2.2426
52週レンジ
1.8069 - 2.4107
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
2.2586
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
1.031
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 1.25 百万 0.23
17.98 千 932.65 千 0.17
32.84 千 913.14 千 0.17
52.80 千 727.58 千 0.13
3.60 千 424.62 千 0.08
119.90 千 399.27 千 0.07
31.80 千 390.82 千 0.07
111.60 千 383.90 千 0.07
9.00 千 322.74 千 0.06
20.40 千 280.30 千 0.05
企業概要
CCB Principal SZSE Fundamental 60 ETF Feeder Fund is a open-ended fund incorporated in China.The fund mainly invests in its target ETF.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn