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CCB Principal Stable Xinli B

CPSXLBA:CH
1.1081
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0792 - 1.1170
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1.1074
52週レンジ
1.0792 - 1.1170
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
1.1081
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
3.370
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( 09/04/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
Li Yingfang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.00 千 783.32 百万 0.00
650.00 千 638.63 百万 0.00
427.00 千 432.72 百万 0.00
380.00 千 378.59 百万 0.00
320.00 千 320.06 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Stable Xinli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve stable growth with relatively high return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn