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China Post Pure Bond Selecte

CPSRPBC:CH
1.0271
CNY
更新日時 2020/02/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0271
年初来リターン
1.16%
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52週レンジ
1.0001 - 1.0271
年初来リターン
1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.0271
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
4.358
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.44 百万 0.00
100.00 千 101.91 百万 0.00
100.00 千 100.14 百万 0.00
100.00 千 99.91 百万 0.00
100.00 千 97.02 百万 0.00
企業概要
China Post Pure Bond Selected 1-Year Regular Open Pure Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to track ChinaBond New Composite Aggregate Index (Total Value). The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-