CCB Principal Stable Rich In

CPSRIBA:CH
1.0860
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.0890
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
1.0870
52週レンジ
1.0370 - 1.0890
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.086
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
156.472
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YINGFANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.50 百万 13.10
10.00 千 10.17 百万 6.50
10.19 千 10.15 百万 6.49
10.00 千 10.09 百万 6.45
10.00 千 10.07 百万 6.44
300.00 千 1.60 百万 1.02
200.00 千 688.00 千 0.44
40.00 千 516.00 千 0.33
20.00 千 391.20 千 0.25
20.00 千 169.00 千 0.11
企業概要
CCB Principal Stable Rich Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve higher return than its benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in bonds and no more than 20% in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn