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CCB Principal Stable Rich In

CPSRIBA:CH
1.1960
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1200 - 1.1960
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1940
52週レンジ
1.1200 - 1.1960
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.196
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
100.721
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Yingfang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.04 百万 0.00
5.30 千 5.30 百万 0.00
5.00 千 5.12 百万 0.00
5.00 千 5.10 百万 0.00
5.00 千 5.09 百万 0.00
200.00 千 1.11 百万 0.00
25.00 千 438.25 千 0.00
15.00 千 382.35 千 0.00
12.00 千 256.20 千 0.00
20.00 千 221.80 千 0.00
企業概要
CCB Principal Stable Rich Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve higher return than its benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in bonds and no more than 20% in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn