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CCB Principal Stable Return

CPSRFAM:CH
1.0680
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0680
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0630
52週レンジ
1.0090 - 1.0680
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.068
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
170.732
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Niu Xinghua
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.74 百万 0.00
40.00 千 41.34 百万 0.00
40.00 千 41.06 百万 0.00
30.00 千 29.99 百万 0.00
20.00 千 21.00 百万 0.00
1.17 百万 20.53 百万 0.00
13.30 千 15.30 百万 0.00
1.82 百万 10.08 百万 0.00
309.80 千 10.02 百万 0.00
194.43 千 4.23 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Stable Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain high return. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, 5-100% in bonds, bank savings, money markets, cash, warrants, 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn