CCB Principal Stable Return

CPSRFAM:CH
0.9970
CNY
0.0090
0.91%
更新日時 0:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9880 - 1.0460
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9880 - 1.0460
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
633.698
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.55 百万 7.98
40.00 千 40.70 百万 6.42
40.00 千 40.28 百万 6.36
40.00 千 40.05 百万 6.32
40.00 千 39.84 百万 6.29
577.90 千 10.90 百万 1.72
182.81 千 9.72 百万 1.53
160.80 千 9.42 百万 1.49
410.05 千 8.20 百万 1.29
383.70 千 7.51 百万 1.18
企業概要
CCB Principal Stable Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain high return. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, 5-100% in bonds, bank savings, money markets, cash, warrants, 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn