CCB Principal Stable Return

CPSRFAM:CH
1.0270
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0240 - 1.1000
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0320
52週レンジ
1.0240 - 1.1000
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
870.616
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Stable Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain high return. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, 5-100% in bonds, bank savings, money markets, cash, warrants, 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn