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CCB Principal Safe Principal

CPSPG5M:CH
1.5918
CNY
0.0015
0.09%
更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9760 - 1.5918
1年トータルリターン
61.60%
年初来リターン
18.24%
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前日終値
1.5903
52週レンジ
0.9760 - 1.5918
1年トータルリターン
59.51%
年初来リターン
18.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.5918
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
141.560
設定日
02/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 13.23 百万 0.00
230.00 千 13.18 百万 0.00
90.00 千 7.83 百万 0.00
189.80 千 7.70 百万 0.00
220.00 千 7.11 百万 0.00
1.10 百万 6.61 百万 0.00
450.00 千 5.63 百万 0.00
250.00 千 4.39 百万 0.00
300.00 千 4.29 百万 0.00
250.00 千 4.21 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Guaranteed No.5 Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term stable capital appreciation under proper control risk. The Fund invests no more than 40% in equity assets and no less than 60% in fixed income, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn