CCB Principal Safe Principal

CPSPG5M:CH
0.9260
CNY
0.0014
0.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9191 - 1.0659
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
-11.64%
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前日終値
0.9274
52週レンジ
0.9191 - 1.0659
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
-11.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.926
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
267.541
設定日
02/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 18.29 百万 6.84
600.00 千 16.74 百万 6.26
200.00 千 15.20 百万 5.68
350.00 千 9.69 百万 3.62
481.82 千 9.63 百万 3.60
400.10 千 9.56 百万 3.57
1.20 百万 8.96 百万 3.35
459.40 千 8.75 百万 3.27
400.00 千 8.00 百万 2.99
250.00 千 5.63 百万 2.10
企業概要
CCB Principal Guaranteed No.5 Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term stable capital appreciation under proper control risk. The Fund invests no more than 40% in equity assets and no less than 60% in fixed income, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn