CITIC-Prudential Stable Prof

CPSPBFA:CH
0.9881
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9678 - 1.0040
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9886
52週レンジ
0.9678 - 1.0040
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.9881
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.666
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 135.16 百万 7.06
120.00 千 115.94 百万 6.06
100.00 千 100.14 百万 5.23
100.00 千 96.98 百万 5.07
100.00 千 95.46 百万 4.99
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Stable Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168