CITIC-Prudential Stable Prof

CPSPBFA:CH
1.0432
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9840 - 1.0425
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
1.0425
52週レンジ
0.9840 - 1.0425
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0432
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.920
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG HAIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.71 百万 5.25
100.00 千 100.66 百万 5.24
100.00 千 100.64 百万 5.24
100.00 千 100.37 百万 5.23
100.00 千 100.35 百万 5.23
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Stable Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168