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CITIC-Prudential Stable Prof

CPSPBFA:CH
1.0527
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0289 - 1.0662
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
1.0522
52週レンジ
1.0289 - 1.0662
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.0527
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
2.088
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
Song Haijuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.90 百万 0.00
100.00 千 100.42 百万 0.00
100.00 千 100.40 百万 0.00
100.00 千 100.38 百万 0.00
100.00 千 100.31 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Stable Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168