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China Post Stable Profit Add

CPSPAMF:CH
1.2300
CNY
0.0090
0.74%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1810 - 1.3470
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
1.2210
52週レンジ
1.1810 - 1.3470
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.23
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
511.229
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.13
直近配当利回り(税込)
10.57%
ファンドマネージャ
Zhang Meng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 22.12 百万 0.00
2.98 百万 20.83 百万 0.00
470.00 千 20.75 百万 0.00
478.07 千 19.76 百万 0.00
1.07 百万 19.59 百万 0.00
5.33 百万 19.08 百万 0.00
330.00 千 18.91 百万 0.00
766.72 千 18.02 百万 0.00
3.05 百万 17.39 百万 0.00
720.00 千 17.12 百万 0.00
企業概要
China Post Stable Profit Added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 0-95% of its asset in equities, 0-3% of its net assets invests in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-