Skip to content

CCB Principal Small and Medi

CPSMPSI:CH
1.7140
CNY
0.0380
2.27%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1800 - 1.6760
1年トータルリターン
36.25%
年初来リターン
22.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.6760
52週レンジ
1.1800 - 1.6760
1年トータルリターン
39.80%
年初来リターン
22.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.714
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
187.702
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhonghan Gu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.89 千 11.30 百万 0.00
255.03 千 10.82 百万 0.00
533.50 千 9.41 百万 0.00
1.09 百万 8.63 百万 0.00
174.20 千 7.17 百万 0.00
279.90 千 6.98 百万 0.00
326.80 千 6.80 百万 0.00
723.81 千 6.56 百万 0.00
372.60 千 6.41 百万 0.00
1.20 百万 5.67 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Small and Medium-Cap Pioneer Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. Then Fund invests 80-95% of its assets in equities, 0-20% in fixed-income securities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn