CCB Principal Small and Medi

CPSMPSI:CH
1.0820
CNY
0.0190
1.73%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1010 - 1.5710
1年トータルリターン
-28.68%
年初来リターン
-27.87%
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前日終値
1.1010
52週レンジ
1.1010 - 1.5710
1年トータルリターン
-28.49%
年初来リターン
-27.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.082
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
212.333
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHONGHAN GU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
713.35 千 9.48 百万 4.46
431.10 千 8.43 百万 3.97
496.86 千 8.07 百万 3.80
150.90 千 7.41 百万 3.49
228.14 千 7.07 百万 3.33
219.40 千 6.91 百万 3.25
385.22 千 6.78 百万 3.19
333.96 千 6.66 百万 3.14
304.30 千 6.23 百万 2.93
327.38 千 6.17 百万 2.91
企業概要
CCB Principal Small and Medium-Cap Pioneer Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. Then Fund invests 80-95% of its assets in equities, 0-20% in fixed-income securities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn