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CCB Pprincipal Stable Income

CPSIBFA:CH
1.3530
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 1:05 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2760 - 1.3540
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3540
52週レンジ
1.2760 - 1.3540
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.353
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
485.029
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Yingfang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.91 百万 0.00
30.00 千 29.48 百万 0.00
21.50 千 21.51 百万 0.00
20.00 千 20.78 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
700.00 千 3.87 百万 0.00
160.00 千 2.80 百万 0.00
100.00 千 2.13 百万 0.00
149.91 千 1.66 百万 0.00
50.00 千 1.27 百万 0.00
企業概要
CCB Pprincipal Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn