CCB Pprincipal Stable Income

CPSIBFA:CH
1.2300
CNY
0.0040
0.33%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1720 - 1.2300
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
1.2260
52週レンジ
1.1720 - 1.2300
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.23
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
184.454
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YINGFANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.50 百万 11.11
11.00 千 11.04 百万 5.99
10.00 千 10.49 百万 5.69
10.00 千 10.17 百万 5.52
10.00 千 10.16 百万 5.51
500.00 千 1.72 百万 0.93
300.00 千 1.60 百万 0.87
20.00 千 391.20 千 0.21
20.00 千 258.00 千 0.14
30.00 千 253.50 千 0.14
企業概要
CCB Pprincipal Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn