China Post Stable Income Bon

CPSIBCR:CH
1.0900
CNY
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更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0780 - 1.1240
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0780 - 1.1240
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.09
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.790
設定日
11/23/2012
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.0403
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
ZHANG MENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 209.74 百万 3.62
152.18 千 152.75 百万 2.64
100.00 千 100.44 百万 1.73
100.00 千 100.11 百万 1.73
100.00 千 95.73 百万 1.65
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0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
China Post Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Post & Capital Fund Mgt
10/F First International Building
60 West Door Street
Beijing
China
電話番号
86-10-58511618