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China Post Stable Income Bon

CPSIBAR:CH
1.0930
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1370
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0750 - 1.1370
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.093
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
7.816
設定日
11/23/2012
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.037
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
Zhang Meng
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 471.60 百万 0.00
320.00 千 318.82 百万 0.00
285.00 千 285.03 百万 0.00
180.85 千 185.18 百万 0.00
110.00 千 117.83 百万 0.00
企業概要
China Post Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-