China Post Stable Income Bon

CPSIBAR:CH
1.0970
CNY
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更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0840 - 1.1750
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
1.0970
52週レンジ
1.0840 - 1.1750
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.097
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
7.154
設定日
11/23/2012
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.0769
直近配当利回り(税込)
7.01%
ファンドマネージャ
ZHANG MENG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.80 百万 2.89
170.00 千 170.27 百万 2.47
100.00 千 100.27 百万 1.45
100.00 千 99.58 百万 1.44
100.00 千 98.83 百万 1.43
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企業概要
China Post Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Post & Capital Fund Mgt
10/F First International Building
60 West Door Street
Beijing
China
電話番号
86-10-58511618