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China Post Stable Heying Bon

CPSHYBF:CH
1.0610
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0400 - 1.0940
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
1.0600
52週レンジ
1.0400 - 1.0940
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.061
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
2.983
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Meng / Xu Jincai
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.38 千 36.12 百万 32.59
10.00 千 10.39 百万 9.38
10.00 千 10.33 百万 9.32
10.00 千 10.19 百万 9.19
10.00 千 10.13 百万 9.14
99.00 千 3.55 百万 3.21
90.00 千 2.24 百万 2.02
38.00 千 1.08 百万 0.98
企業概要
China Post Stable Heying Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% of total assets in equties and warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds and 0-3% of net assets in warants.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-