China Post Stable Heying Bon

CPSHYBF:CH
1.0250
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0120 - 1.0580
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
1.0250
52週レンジ
1.0120 - 1.0580
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
295.444
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MENG / XU JINCAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.78 千 25.93 百万 8.78
24.00 千 24.53 百万 8.30
24.00 千 23.99 百万 8.12
23.98 千 23.92 百万 8.10
19.90 千 18.81 百万 6.37
540.04 千 5.17 百万 1.75
64.00 千 4.86 百万 1.65
120.01 千 3.35 百万 1.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Post Stable Heying Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% of total assets in equties and warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds and 0-3% of net assets in warants.
住所
China Post & Capital Fund Mgt
10/F First International Building
60 West Door Street
Beijing
China
電話番号
86-10-58511618