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CITIC-Prudential Stable Bond

CPSBFDA:CH
1.0366
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0198 - 1.0676
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
1.0365
52週レンジ
1.0198 - 1.0676
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.0366
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.328
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
Song Haijuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 91.37 百万 0.00
80.00 千 86.58 百万 0.00
60.00 千 61.39 百万 0.00
60.00 千 60.87 百万 0.00
50.00 千 51.05 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Stable Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168