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Citiprevi Citi 200 Anos FI M

CPRV200:BZ
2.19
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.20
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.20
52週レンジ
1.90 - 2.20
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
2.185616
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2020)
157.721
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 30.18 百万 19.64
1.61 千 16.70 百万 10.86
2.43 千 12.06 百万 7.85
2.62 千 9.36 百万 6.09
872.00 9.06 百万 5.89
1.93 千 6.58 百万 4.28
1.20 千 4.80 百万 3.12
934.00 4.51 百万 2.93
797.00 3.72 百万 2.42
74.75 千 2.71 百万 1.76
企業概要
Citiprevi Citi 200 Anos FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br