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Compass Invest - Progress

CPROGRS:BU
0.30
BGN
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.29 - 0.30
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
0.29 - 0.30
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
0.3023
資産総額 (百万 BGN) ( 02/20/2020)
47.719
設定日
06/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.49%
経費率
-
企業概要
Compass Invest - Progress is an open-end fund incorporated in Bulgaria. The Fund invests in shares issued by Bulgarian companies, traded on regulated markets in Bulgaria and abroad, as well as shares issued by foreign companies, traded on international regulated markets up to 90% of its assets. The Fund invest up to 70% in debt securities and up to 10% in other entities.
住所
Compass Invest JSC
1000 Sofia
19 George Washington, 2nd Floor
Bulgaria
電話番号
-
Webサイト
-