Skip to content

China Post Regular Open Bond

CPROBFC:CH
1.0550
CNY
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0390 - 1.1180
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0390 - 1.1180
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
345.606
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 11/11/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
7.58%
ファンドマネージャ
Zhang Meng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.82 百万 0.00
30.00 千 29.48 百万 0.00
60.00 千 24.98 百万 0.00
60.00 千 24.73 百万 0.00
50.00 千 21.03 百万 0.00
企業概要
China Post Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark while ensuring the long-term safety of principal. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities.
住所
China Post & Capital Fund Management
電話番号
-