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CPR 7-10 Euro SR

CPROATP:FP
971.40
EUR
0.90
0.09%
更新日時 2020/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
895.75 - 981.73
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
970.50
52週レンジ
895.75 - 981.73
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
971.4
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
160.705
設定日
12/01/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thierry Sarles / Quesada Valerie
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.85 千 27.06 百万 14.69
23.85 千 26.29 百万 14.27
18.81 千 19.15 百万 10.40
17.30 千 18.42 百万 10.00
13.30 千 15.49 百万 8.41
11.30 千 11.79 百万 6.40
9.82 千 11.13 百万 6.04
9.50 千 10.27 百万 5.58
8.07 千 8.32 百万 4.52
4.55 千 6.22 百万 3.38
企業概要
CPR 7-10 Euro SR is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EUROMTS 7-10 Index. The Fund invests in Treasury securities, bonds and other debt security instruments of the euro zone and denominated in euros. Sensitivity range: between +/- 3
住所
CPR Asset Management
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-53-15-70-00 Tel
Webサイト
www.cpr-am.fr