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Capitania Premium Master FI

CPRMMST:BZ
1.78
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.64 - 1.78
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.64 - 1.78
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1.781481
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2020)
307.520
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 13.10 百万 4.92
736.00 7.70 百万 2.89
7.10 千 7.63 百万 2.86
7.06 千 7.31 百万 2.74
4.51 千 4.58 百万 1.72
451.00 4.50 百万 1.69
33.86 千 4.26 百万 1.60
3.74 千 4.07 百万 1.53
4.01 千 4.05 百万 1.52
424.00 4.03 百万 1.51
企業概要
Capitania Premium Master FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net