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Itau Flexprev Corporate Prem

CPRMIII:BZ
14.82
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.08 - 14.82
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.82
52週レンジ
14.08 - 14.82
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
14.82357
資産総額 (百万 BRL) ( 02/17/2020)
74.512
設定日
07/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.26 百万 88.16 百万 100.04
企業概要
Itau Flexprev Corporate Premium III RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br