CCB Principal Ruifeng Pure B

CPRFPBO:CH
1.0237
CNY
0.0006
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0243
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前日終値
1.0243
52週レンジ
1.0002 - 1.0243
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0237
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
141.765
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 7.10
10.00 千 10.05 百万 7.09
10.00 千 10.04 百万 7.08
10.00 千 10.04 百万 7.08
10.00 千 10.04 百万 7.08