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CCB Principal Ruifeng Pure B

CPRFPBO:CH
1.0271
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0053 - 1.0429
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
1.0268
52週レンジ
1.0053 - 1.0429
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.0271
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
4.028
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 281.12 百万 0.00
200.00 千 200.64 百万 0.00
160.00 千 159.41 百万 0.00
130.00 千 130.60 百万 0.00
130.00 千 130.51 百万 0.00