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CCB Principal Ruifu Pure Bon

CPRFPBF:CH
1.0632
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0471 - 1.0910
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
1.0631
52週レンジ
1.0471 - 1.0910
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.0632
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
7.481
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Si
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 813.84 百万 0.00
700.00 千 707.35 百万 0.00
700.00 千 704.83 百万 0.00
670.00 千 674.09 百万 0.00
600.00 千 624.72 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Ruifu Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn