CPR Asset Management CPR Eur

CPREURO:FP
10,027.46
EUR
134.70
1.36%
更新日時 15:59 JST 2016/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
8,579.11 - 10,585.09
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-4.17%
前日終値
9,892.76
52週レンジ
8,579.11 - 10,585.09
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,027.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
488.000
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( 09/28/2016)
249.68
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
CAROLINE CANARD / CYRILLE COLLET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.21 千 15.34 百万 3.28
121.38 千 12.91 百万 2.76
309.91 千 11.74 百万 2.51
148.09 千 11.64 百万 2.49
130.06 千 11.50 百万 2.46
135.79 千 10.34 百万 2.21
2.15 百万 9.26 百万 1.98
139.51 千 8.75 百万 1.87
106.31 千 8.60 百万 1.84
154.52 千 8.46 百万 1.81
企業概要
CPR Euroland is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium to long-term capital appreciation by outperforming the MSCI EMU Index. The Fund invests the totality of its assets in stocks with large capitalizations in countries in the euro zone. The Fund is eligible for the PEA.
住所
CPR Asset Management
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-53-15-70-00
Webサイト
www.cpr-am.fr