CPR Invest - Dynamic

CPRDYAD:LX
976.50
EUR
10.80
1.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.93 - 1,070.99
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.79%
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前日終値
987.30
52週レンジ
979.93 - 1,070.99
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
976.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
56.817
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.57%
企業概要
CPR Invest - Dynamic is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is to deliver, over the long term, a higher return than the one of the composite benchmark. The Fund invests at least 85% of its assets in its Master fund which invests up to 100% in UCI. The Master fund is a diversified portfolio consisting of asset classes such as equities, debt securities and interest rates.
住所
CPR Asset Management
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-53-15-70-00 Tel
Webサイト
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