China Post Ruili Strengthen

CPORLSB:CH
1.01
CNY
0.00
0.30%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.02
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.98 - 1.02
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
164.299
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.49 百万 6.38
10.00 千 10.12 百万 6.16
10.00 千 10.07 百万 6.13
10.00 千 10.07 百万 6.13
10.00 千 10.01 百万 6.09
20.00 千 1.17 百万 0.71
20.00 千 943.00 千 0.57
50.00 千 882.50 千 0.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Post Ruili Strengthen Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in equities and options, at least 5% of net assets in cash and government bonds, and invests 0-3% of net assets in warrants and options.
住所
China Post & Capital Fund Mgt
10/F First International Building
60 West Door Street
Beijing
China
電話番号
86-10-58511618