Safra Capital Market Vip FIC

CPMKVIP:BZ
161.30
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.16 - 161.30
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
9.79%
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前日終値
161.25
52週レンジ
146.16 - 161.30
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
9.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
161.2952
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
956.333
設定日
10/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.76 百万 930.94 百万 100.41
企業概要
Safra Capital Market Vip FIC FI RF Referenciado DI CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491