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CITIC-Prudential Jingtai Bon

CPJTBFA:CH
1.0637
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 1:05 JST 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0143 - 1.0886
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
1.0627
52週レンジ
1.0143 - 1.0886
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
1.0637
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2020)
23.934
設定日
12/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.80 百万 10.40
5.50 千 5.54 百万 8.48
5.00 千 5.16 百万 7.89
5.00 千 5.11 百万 7.81
5.00 千 5.04 百万 7.71
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Jingtai Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168